Příkazy k úhradě
a) jednorázové (realizují se jedním zúčtováním)
b) trvalé (pro platby, které se ve stejných termínech i částkách opakují):
– jednotlivé
– hromadné
Náležitosti platebních dokladů
Povinné: bankovní spojení na plátce i příjemce (jejich čísla účtů)
číslo bankovního účtu = může mít až 6-ti místné předčíslí, 10 míst matričního čísla, doplněný o 4-místný kód banky
měna když není uvedena uvažuje se CZK částka datum vystavení dokladu konstantní symbol značí charakter platby, když má na konci 8 jedná se o bezhotovostní platbu podpis dle podpisového vzoru
Ostatní: datum splatnosti pokud toto nevyplníme, postup vychází ze Všeobecných platebních podmínek
variabilní symbol až 10-ti místný – např. čísla faktur, objednávek, atd.
specifický symbol až 10-ti místný, pro rozlišení plateb
